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周期股、热门赛道暴跌 节前资金避险情绪较浓

2021-09-30 15:43:25    来源:每日商报

临近国庆长假,A股杀跌还在继续。“怎么跌成这样?本来国庆节前还想赚个红包好出去玩,结果辛辛苦苦一个月,前面赚的这几天都吐回去了。”昨天截至收盘,三大指数集体收跌,盘面上,燃气、石油、电力、煤炭、钢铁等周期板块集体大跌,仅有银行、养殖等板块收红。节前资金避险情绪较浓,两市合计成交10778亿元,北向资金净流出2.67亿元。两市近4000家公司下跌,上涨家数不到500家。

热门赛道继续暴跌

昨天,A股满屏绿油油,让投资者“心累”,不少投资者忍不住吐槽大A“跌妈不认”。三大指数集体低开,沪指盘中弱势震荡下探,一度跌超2%;深成指、创业板指也震荡走低,跌幅均超1%;截至收盘,沪指大跌1.83%报3536.29点,深成指跌1.64%报14079.02点,创业板指跌1.13%报3175.15点。两市近4000家公司下跌,上涨家数不到500家。

盘面上,两市板块多数下挫,燃气、石油、电力、煤炭、钢铁等周期板块集体大跌,仅有银行、养殖等板块收红。前一日还大涨的油气股上演“一日游”,蓝焰控股、石油化服、重庆燃气、新天然气等10余只个股跌停,中国石油大跌近7%,盘中一度逼近跌停。

而周期股依然是资金出逃主要方向,华峰铝业、石化机械、六国化工、鄂尔多斯、安纳达等集体跌停。自9月以来,化工、有色金属、采掘、钢铁等四大周期行业A股市值合计减少1.11万亿元。锂电池三大龙头赣锋锂业、天齐锂业、盐湖股份,以及稀土永磁概念龙头北方稀土市值蒸发均超500亿元。

资金方面,主力资金昨天买入银行业、养殖业,而电力、油气、煤炭成为主力资金流出最多的板块。两市合计成交10778亿元,北向资金净流出2.67亿元。

国庆节后行情将如何

近期,A股波动加剧,不少股民很“受伤”。加上外围股市波动加剧,长假来临,资金避险情绪较浓厚。那么,股民要持股过节吗?过去10年的数据显示,A股在国庆节后五个交易日,有很大的概率实现上涨。不过,每到长假前,市场总会出现不确定性的因素。

东北证券认为,今年国庆节后预计难大跌也难大涨。一方面,2005年以来国庆节后只有3次下跌,其中2008年、2018年这两次大跌的三个特征当前不符合:外部突发因素冲击明显、A股盈利快速下滑、信贷增速较低,因此大跌概率偏低。其次,5次国庆节后大涨的三类特征也不符合:盈利上行同时叠加信用改善(2007年、2009年、2020年)、流动性驱动的大跌后的反弹(2015年)、盈利筑顶回落但流动性超预期转松(2010年),当前类似于2010年的盈利已筑顶回落,但11月海外Taper(缩减购债)概率大,节后超预期宽松概率低,所以大涨概率也较小。

源达投顾指出,节前市场大局已定,建议大家节前最后一个交易日继续看淡市场,操作频率降低,保持轻仓持股过节。整体仓位配比上继续执行均衡配置的策略。具体持仓结构上,建议以低位大消费股为主,比如酿酒、食品饮料、农业养殖以及医药医疗等,同时新能源方向细分领域(光伏、核能、风能、水电、储能、氢能等)方向标的中线持股,等待节后机会。总体仓位在五成之内即可。

德讯证顾认为,经济预期下行,产业政策优化与信用宽松将至,分母端发力将推动十月行情。市场风格尚未切换,风格再平衡的背景下,具有盈利优势的中盘成长是核心主线,但成长与价值、大盘与中小盘差距将相对Q2-Q3收敛。稳增长政策有望进一步加码,地产政策或有望改善,而风正吹向低估的大金融和基建相关制造。市场的新一轮上涨正蓄势待发中,持股以待十月行情。

(记者 潘建萍)

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