外资连续31个月增持中国债券 国债期货三大主力全线上涨
中央结算公司最新发布的数据显示,6月境外机构的人民币债券托管面额为32998.35亿元,较5月增加365.73亿元,这也是其连续31个月增持。根据统计,外资上半年增持中国债券约4150亿元。7日,10年期国债期货主力合约大涨0.38%,盘中创出年内新高。
数据显示,1月至6月份,境外机构分别增持中国债券1719.31亿元、956.94亿元、46.17亿元、648.59亿元、413.17亿元、365.73亿元。
债券通发布的债市运行报告显示,6月日均交易量达到历史新高,达到305亿元人民币,月度成交6411亿元人民币。其中,国债和政策性金融债依旧是交投最为活跃的债券品种,分别占月度交易量的50%和35%。
值得一提的是,国际金融协会最新发布的资金流向报告显示,6月流入新兴市场债市的189亿美元中,有64亿美元流入中国债券,占比逾三分之一。
对此,粤开证券分析师李兴指出,外资持续增持中国债券,主要有三个原因:一是中国经济率先修复,基本面相对优势较强。二是今年3月底,富时罗素确认将中国国债纳入富时世界国债指数,预计将吸引千亿美元以上资金流入中国债市。三是中国作为全球第二大债券市场,中国国债与其他国家债券相比具备一定利差优势,同时与国际债市相关性较低也有利于投资风险分散。
数据还显示,截至上半年,境外机构持有中国国债21349.38亿元,持有中国地方政府债47.2亿元,持有政策性银行债10190.06亿元,持有商业银行债券614.39亿元,持有企业债券110.66亿元,信贷资产支持证券425.51亿元。2月中下旬至5月底,债市走出了超预期的小牛市。
值得注意的是,国债期货三大主力合约7日全线上涨,其中10年期国债期货收涨0.38%,盘中一度创出年内新高;5年期国债期货收涨0.18%,2年期国债期货收涨0.07%。
国泰君安认为,如果说国内利率债供给还会一定程度上施压长债,那么结合近期央行释放的信号,比较确定的是在未来相当长一段时间资金面的预期会维持稳定,因此相比较而言,中短端利率(5年以内)兼具确定性优势和赔率优势。
(记者 陈燕青)
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