对冲基金亏损引发的一系列震荡
美国对冲基金阿奇戈斯资本管理公司(Archegos Capital Management,以下简称Archegos)爆仓事件连日来引发投资者和监管机构持续关注。3月26日,Archegos因未能及时补足交易保证金而遭到强制平仓,导致包括多家美国公司在内的一些公司股票价格大幅下跌,在美国股市上掀起了一场风暴,一些向Archegos提供融资的国际金融巨头预计将遭受较大损失。
据彭博社和英国《金融时报》报道,当地时间3月26日,Archegos经营的基金回撤超过100亿美元,约为其净资产的三分之二,触发“史上最大单日亏损”,由其引发的大宗抛售总金额达到190亿美元。《华尔街日报》估算,由Archegos爆仓导致的股票抛售总规模可达300亿美元,约合人民币1967亿元。
从纽约到香港,全球各地的交易员都在聊天室里热烈讨论此次抛售。由于存在高杠杆,这波抛售使从中国科技巨头到美国媒体集团的各个领军企业的股票价值总计蒸发330亿美元,约合人民币2159亿元,令市场参与者感到震惊,称这波抛售规模和速度前所未有。瑞士贝尔维资产管理公司投资经理米歇尔·科伊施说,“在我25年的职业生涯中,从未见过如此大规模的抛售”。
彭博社援引从高盛传出的电邮内容称,涉及股份包括百度1000万股,报价185美元;腾讯娱乐5000万股,报价17.6美元;唯品会3200万股,报价27.6美元。这起抛售共分为五批次完成,为了卖出这些股票,高盛和摩根士丹利的交易员一整天都在不停地打电话。其中,高盛卖出了105亿美元的股票,包括66亿美元百度、腾讯音乐和唯品会,以及39亿美元的维亚康姆—哥伦比亚广播公司(ViacomCBS)、探索传播公司(Discovery)和发发奇电商平台(FarfetchLtd)、爱奇艺和跟谁学;而摩根士丹利抛售额在80亿美元以上。
据美媒报道,导致Archegos“史上最大单日亏损”的导火索是其重仓的ViacomCBS由于增发股票引发的股价暴跌。过去一周ViacomCBS股价腰斩,从最高101.97美元跌至上周五的48.23美元。上周早些时候,ViacomCBS宣布发行30亿美元普通股和可转债后股价大跌。Archegos开始出售部分ViacomCBS头寸,试图平掉损失,此举加剧了ViacomCBS股票的抛压。这对重仓ViacomCBS的Archegos造成严重打击,最终无力追加交易保证金而导致爆仓,而一同被抛售的还有Archegos重仓的百度、唯品会、腾讯音乐等中概股。
“史上最大单日亏损”事件的溢出效应仍在持续。据外媒消息,当地时间3月29日,在银行和科技股下跌的压力下,标普500指数从纪录高位回落。而包括高盛集团、野村控股、摩根士丹利、德意志银行、瑞士信贷集团和瑞银集团在内的多家银行都担任过Archegos的主经纪商,这意味着它们处理了该公司的交易,并借给其现金和证券,引发市场担心与该公司有业务关系的全球银行可能蒙受巨额损失。
截至3月29日当日收盘,摩根士丹利下跌2.10美元,至77.88美元,跌幅2.6%;高盛下跌1.66美元,跌幅0.5%,至325.73美元。在美国以外,日本的野村控股股价暴跌16%。在欧洲,瑞士信贷暴跌14%,德意志银行下跌3.3%。此外,两只北美传媒股票(ViacomCBS、Discovery)的股价仍在持续下跌,ViacomCBS下跌3.22美元,至45.01美元,跌幅6.7%;Discovery下跌67美分,至41.23美元,跌幅1.6%。
Archegos“史上最大单日亏损”事件发生后,美国监管机构已约谈华尔街多家银行,白宫也表示对此关注。据彭博社报道,3月30日,美国证券交易委员会和美国金融业监管局与华尔街多家银行进行了谈话。该事件的“溢出效应”已蔓延到美国的最高权力走廊,白宫新闻秘书珍·普萨基(Jen Psaki)告诉彭博社,拜登政府正在密切关注局势的最新进展。
据知情人士说,美国证券交易委员会召集华尔街多家银行举行了电话会议,讨论了与Archegos相关的超过200亿美元股票的“抛售问题”。美国金融业监管局也参加了电话会议,监管人员向这些金融机构询问该事件对其业务的影响、潜在的信用风险和其他威胁。美国证券交易委员会发言人在电子邮件声明中说:“自上周以来,我们一直在监视局势,并与市场参与者进行沟通。”
分析人士指出,Archegos“史上最大单日亏损”事件可能导致金融机构削减向基金及其他投资者提供的融资额度,推动资本市场去杠杆化,进而加剧市场波动。美国金融公司斯奎尔公司首席市场分析师罗尼·内姆表示,因基金清盘而出现的大宗抛售可能在本周给市场带来一些波动。不过,美国市场研究机构贝斯波克投资集团表示,目前还没有看到此事件影响整个金融体系。尽管该事件造成诸多金融机构损失惨重,引发股市波动,但是否触发更大规模金融动荡仍需观察。
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