证券类私募的持仓水平维持高位 百亿元级私募最高仓位逼近九成
今年以来,虽然A股市场各大指数有所调整,但私募产品的备案数量和持仓水平仍保持在高位。《证券日报》记者最新获悉,今年以来私募合计备案产品高达8248只,其中近八成为证券类私募产品。与此同时,证券类私募的持仓水平也维持高位,尤其是百亿元级私募,最近一个月最高持仓水平已逼近九成。
多位私募人士向《证券日报》记者透露,今年以来,私募整体维持较高的投资热情,无论是在产品备案数量还是持仓水平,均维持在高位。不过,私募分散投资的特征和头部效应也更加明显。例如,CTA策略产品年内颇受市场青睐,头部私募旗下的新产品热销等。
751只私募产品上周完成备案
私募排排网数据显示,截至3月26日,今年以来私募产品备案数量合计8248只。其中,证券类产品依旧是主力军,高达6379只,占比77.3%;股权类私募产品同期备案1869只,占比22.7%。数据还显示,上周(3月22日至3月26日)共有751只私募产品完成备案登记。其中,证券类产品高达573只,占比76.30%;有31家私募单周备案基金数量在3只及以上。
私募排排网研究主管刘有华向《证券日报》记者表示,今年以来,私募产品备案一如既往地火热,投资者购买产品的热情不减,但与去年同期相比,投资者购买私募产品时,更加注重分散配置了。例如,去年同期主要以股票多头策略和量化策略私募产品备案为主,但今年以来管理期货的CTA策略产品异军突起。截至目前,CTA策略私募产品的备案数量多达595只,而去年同期仅发行了179只。
“一方面,与市场行情有关,股票策略产品今年获利难度高于去年,风险较大;另一方面,受货币政策宽松、通胀预期上行等因素的冲击,今年以来,大宗商品价格出现较大波动,管理期货策略产品表现较好,且这类产品与股市相关性较低,起到很好的分散风险作用。”刘有华介绍称,私募的头部效应越来越明显,那些投研体系成熟、业绩确定性较高、超额收益能力较强的头部私募,越来越受投资者认可。
不少渠道人士表示,头部私募的新产品颇受欢迎,主要在于中长期业绩较为稳定,经得住市场考验。
上市公司年报显示,不少头部私募的持仓比较集中。以高毅资产为例,截至2020年年底,共持有7只个股,但总持股数高达6.57亿股。高毅资产旗下的4只产品,分别重仓上海家化、紫金矿业等,持股分别占其流通股比例的3.55%、3.07%。此外,对宏发股份、中航重机、利安隆、山东赫达的持股占比也超过1%。
与高毅资产类似,玄元投资和礼仁投资也采取重仓的形式,对同达创业、上海机电两只个股的持股量占流通股的比例分别达到3.36%、3.33%。
头部私募仓位保持较高水平
私募排排网组合大师最新数据显示,按周结算,在3月15日至19日的这一周,股票类私募整体仓位指数为80.94%。其中,仓位超过八成的股票类私募占比66.29%,有19.39%的股票类私募仓位介于五成至八成之间,仓位低于两成的私募占比5.06%。
分规模来看,20亿元级规模的股票类私募仓位上升最明显。在百亿元级的头部私募中,有近79.40%持仓占比超过八成,有12.94%的仓位介于五成至八成之间,只有3.98%的仓位低于两成。
从近一个月私募仓位情况来看,股票类私募的仓位指数平均值为80.92%,最高81.17%,最低80.47%。其中,百亿元级私募近一个月仓位指数平均值为87.94%,最高88.58%,最低87.33%。
今年以来,20亿元级和10亿元级规模的股票类私募的仓位水平呈现“先高后低”的态势,50亿元级和百亿元级规模股票类私募的整体仓位呈现稳步上升态势。
玄甲金融CEO林佳义告诉《证券日报》记者,今年A股市场仍将是结构性行情,二季度主要有两个布局方向:一是高估值板块,在经历短期回调后将出现反弹的机会;二是低估值、高性价比的个股,可以继续持有。
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